| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 077.00 | 11 133.00 | 790 944.00 | 802 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 452.00 | 306 347.00 | 204 105.00 | 510 452.00 |
CF Disponibilités | 1 674 818.00 | | 1 674 818.00 | 1 674 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 570.00 | 306 347.00 | 1 879 223.00 | 2 185 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 647.00 | 317 480.00 | 2 670 167.00 | 2 987 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 695.00 | | | 290 695.00 |
CU Autres participations | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 2 454 739.00 | 2 497 713.00 | | 2 454 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 719.00 | 57 026.00 | | -42 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 437.00 | 2 808 155.00 | | 2 665 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 730.00 | 16 064.00 | | 4 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 167.00 | 2 824 219.00 | | 2 670 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730.00 | 16 064.00 | | 4 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986.00 | 63 598.00 | | 7 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 705.00 | 6 572.00 | | 50 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 719.00 | 57 026.00 | | -42 719.00 |