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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 10 941.00 | 192.00 | 11 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 115.00 | | 338 115.00 | 338 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 497.00 | 10 941.00 | 838 556.00 | 849 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 270.00 | 256 125.00 | 734 145.00 | 990 270.00 |
CF Disponibilités | 1 422 695.00 | 6 762.00 | 1 415 933.00 | 1 422 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 168.00 | 262 887.00 | 2 150 281.00 | 2 413 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 665.00 | 273 828.00 | 2 988 837.00 | 3 262 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 115.00 | | | 338 115.00 |
CU Autres participations | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 2 712 825.00 | 2 707 138.00 | | 2 712 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 133.00 | 65 687.00 | | 17 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 374.00 | 3 026 241.00 | | 2 983 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 712.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 3 021.00 | | 549.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463.00 | 8 007.00 | | 5 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 837.00 | 3 034 249.00 | | 2 988 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 127.00 | 89 461.00 | | 28 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994.00 | 23 774.00 | | 10 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 133.00 | 65 687.00 | | 17 133.00 |