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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 077.00 | 11 133.00 | 790 944.00 | 802 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 134.00 | 234 112.00 | 207 022.00 | 441 134.00 |
CF Disponibilités | 1 656 582.00 | | 1 656 582.00 | 1 656 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 020.00 | 234 112.00 | 1 863 909.00 | 2 098 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 097.00 | 245 245.00 | 2 654 853.00 | 2 900 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 695.00 | | | 290 695.00 |
CU Autres participations | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 2 312 021.00 | 2 454 739.00 | | 2 312 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 011.00 | -42 719.00 | | 84 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 448.00 | 2 665 437.00 | | 2 649 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 4 086.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 644.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 405.00 | 4 730.00 | | 5 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 853.00 | 2 670 167.00 | | 2 654 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373.00 | 4 730.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 377.00 | 7 986.00 | | 92 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366.00 | 50 705.00 | | 8 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 011.00 | -42 719.00 | | 84 011.00 |