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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 199.00 | 71 818.00 | 381.00 | 72 199.00 |
AH Fonds commercial | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 249.00 | 94 339.00 | 21 909.00 | 116 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 305.00 | 212 882.00 | 17 424.00 | 230 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 656.00 | 379 039.00 | 319 617.00 | 698 656.00 |
BT Marchandises | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 034.00 | 5 888.00 | 1 451 146.00 | 1 457 034.00 |
BZ Autres créances | 856 405.00 | 40 126.00 | 816 279.00 | 856 405.00 |
CF Disponibilités | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 866.00 | 46 014.00 | 2 496 852.00 | 2 542 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 523.00 | 425 053.00 | 2 816 470.00 | 3 241 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 095.00 | 421 095.00 | | 421 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
DH Report à nouveau | 305 712.00 | 235 896.00 | | 305 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 244.00 | 69 816.00 | | 83 244.00 |
DL TOTAL (I) | 852 160.00 | 768 916.00 | | 852 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 038.00 | 22 861.00 | | 14 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 645.00 | | 1 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 338.00 | 23 485.00 | | 37 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 755.00 | 1 574 974.00 | | 883 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 672.00 | 189 702.00 | | 253 672.00 |
EA Autres dettes | 550 392.00 | 178 855.00 | | 550 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 753.00 | 793 793.00 | | 223 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 310.00 | 2 785 316.00 | | 1 964 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 470.00 | 3 554 233.00 | | 2 816 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 752.00 | 2 785 316.00 | | 1 954 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 482.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 734.00 | -10 385.00 | 2 654 349.00 | 2 664 734.00 |
FG Production vendue services | 954 989.00 | | 954 989.00 | 954 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 723.00 | -10 385.00 | 3 609 338.00 | 3 619 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 547.00 | 11 167.00 | | 48 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 381.00 | 1 104.00 | | 1 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 4 452.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 834.00 | | | 309 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 511.00 | 23 285.00 | | 311 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 511.00 | -23 029.00 | | -311 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 11 482.00 | | 18 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 895.00 | 2 960 583.00 | | 3 657 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 651.00 | 2 890 767.00 | | 3 574 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 244.00 | 69 816.00 | | 83 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 206.00 | | 5 450.00 | 693 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 123.00 | | | 317 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 554.00 | | | 346 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | | 5 450.00 | 29 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 121.00 | 19 918.00 | | 359 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 303.00 | 19 918.00 | | 287 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 755.00 | 883 755.00 | | 883 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 392.00 | 550 392.00 | | 550 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 753.00 | 223 753.00 | | 223 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 034.00 | | | 1 457 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VB T. V. A. | 358 015.00 | | | 358 015.00 |
VC Groupe et associés | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 594.00 | 4 036.00 | 9 558.00 | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 581.00 | | | 236 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 749.00 | 2 365 749.00 | | 2 365 749.00 |
VW T.V.A. | 146 189.00 | 146 189.00 | | 146 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 972.00 | 1 917 414.00 | 9 558.00 | 1 926 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 944.00 | 11 630.00 | | 9 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 989.00 | 32 167.00 | | 41 989.00 |
ST Autres comptes | 326 222.00 | 358 171.00 | | 326 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 086.00 | 109 635.00 | | 122 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 229 122.00 | 226 513.00 | | 229 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795 163.00 | 847 217.00 | | 795 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 405.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 453.00 | 13 035.00 | | 11 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 441.00 | 617 915.00 | | 612 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 720.00 | 100 087.00 | | 421 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 340.00 | 1 573 704.00 | | 1 524 340.00 |