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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 537.00 | 65 653.00 | 136 883.00 | 202 537.00 |
AH Fonds commercial | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 058.00 | 37 752.00 | 3 306.00 | 41 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 876.00 | 41 502.00 | 10 373.00 | 51 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 033.00 | 144 907.00 | 435 125.00 | 580 033.00 |
BT Marchandises | 444 217.00 | | 444 217.00 | 444 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 622.00 | | 416 622.00 | 416 622.00 |
BZ Autres créances | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
CF Disponibilités | 388 360.00 | | 388 360.00 | 388 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 794.00 | | 1 403 794.00 | 1 403 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 827.00 | 144 907.00 | 1 838 919.00 | 1 983 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 094.00 | 421 095.00 | | 421 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
DH Report à nouveau | 298 075.00 | 130 245.00 | | 298 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 115.00 | 167 830.00 | | 20 115.00 |
DL TOTAL (I) | 781 394.00 | 761 279.00 | | 781 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 382.00 | 32.00 | | 31 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 476.00 | 13 707.00 | | 23 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 797.00 | 278 984.00 | | 135 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 242.00 | 360 723.00 | | 495 242.00 |
EA Autres dettes | 371 626.00 | 386 874.00 | | 371 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 525.00 | 1 040 320.00 | | 1 057 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 919.00 | 1 852 599.00 | | 1 838 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 049.00 | 1 026 612.00 | | 1 034 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 040 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 441 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 481 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 779.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 550.00 | 116 763.00 | | 20 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118.00 | 121 032.00 | | 5 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 432.00 | -4 268.00 | | 15 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 965.00 | 2 570 500.00 | | 2 596 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 850.00 | 2 402 670.00 | | 2 576 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 115.00 | 167 829.00 | | 20 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 533.00 | | 91 501.00 | 488 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 793.00 | | 80 669.00 | 366 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 103.00 | | 7 832.00 | 85 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 637.00 | | 3 000.00 | 36 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 128.00 | 37 780.00 | 144 908.00 | 107 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 523.00 | 32 130.00 | 65 653.00 | 33 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 605.00 | 5 650.00 | 79 255.00 | 73 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 798.00 | 135 798.00 | | 135 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 064.00 | 363 064.00 | | 363 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 790.00 | 370 790.00 | | 370 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
UX Autres créances clients | 416 622.00 | 416 622.00 | | 416 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VC Groupe et associés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VI Groupe et associés | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 127.00 | 553 489.00 | 39 637.00 | 593 127.00 |
VW T.V.A. | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 049.00 | 1 034 049.00 | | 1 034 049.00 |