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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 88 345.00 | |
AH Fonds commercial | | | 244 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 381 405.00 | |
BT Marchandises | | | 629 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 95 089.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 331 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 257.00 | |
CF Disponibilités | | | 226 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 471 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 852 599.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 095.00 | 421 095.00 | | 421 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
DH Report à nouveau | 130 245.00 | 25 472.00 | | 130 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 830.00 | 104 773.00 | | 167 830.00 |
DL TOTAL (I) | 761 279.00 | 593 450.00 | | 761 279.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 707.00 | 13 588.00 | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 984.00 | 162 397.00 | | 278 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 723.00 | 132 870.00 | | 360 723.00 |
EA Autres dettes | 386 874.00 | 431 521.00 | | 386 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 320.00 | 740 408.00 | | 1 040 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 599.00 | 1 433 858.00 | | 1 852 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 612.00 | 726 820.00 | | 1 026 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 895 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 270 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 737.00 | 96 814.00 | | 48 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 38 406.00 | | 4 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 611.00 | 833.00 | | 63 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 764.00 | 136 053.00 | | 116 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 734.00 | 21 104.00 | | 112 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 036.00 | 25 698.00 | | 7 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 032.00 | 46 802.00 | | 121 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268.00 | 89 252.00 | | -4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 500.00 | 2 674 916.00 | | 2 570 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 671.00 | 2 570 143.00 | | 2 402 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 830.00 | 104 773.00 | | 167 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 020.00 | | 50 532.00 | 554 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 020.00 | 488 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 020.00 | 85 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 468.00 | | 44 325.00 | 322 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 916.00 | | 6 207.00 | 194 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 507.00 | 34 604.00 | 108 984.00 | 181 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 18 801.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 785.00 | 15 803.00 | 108 984.00 | 166 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 49 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 49 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 984.00 | 278 984.00 | | 278 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 368.00 | 200 368.00 | | 200 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 038.00 | 386 038.00 | | 386 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 637.00 | | 36 637.00 | 36 637.00 |
UX Autres créances clients | 331 410.00 | 331 410.00 | | 331 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VC Groupe et associés | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VP Divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 570.00 | 520 933.00 | 36 637.00 | 557 570.00 |
VW T.V.A. | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 612.00 | 1 026 612.00 | | 1 026 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |