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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 018.00 | 6 610.00 | 37 408.00 | 44 018.00 |
AH Fonds commercial | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 749.00 | 27 851.00 | 8 898.00 | 36 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 786.00 | 134 063.00 | 52 723.00 | 186 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 495.00 | 168 524.00 | 385 971.00 | 554 495.00 |
BT Marchandises | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 616.00 | | 548 616.00 | 548 616.00 |
BZ Autres créances | 225 785.00 | 63 611.00 | 162 175.00 | 225 785.00 |
CF Disponibilités | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 244.00 | 63 611.00 | 887 633.00 | 951 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 738.00 | 232 134.00 | 1 273 604.00 | 1 505 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 095.00 | 421 095.00 | | 421 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
DH Report à nouveau | 394 144.00 | 390 550.00 | | 394 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 671.00 | 78 594.00 | | -368 671.00 |
DL TOTAL (I) | 488 677.00 | 932 348.00 | | 488 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 5 888.00 | | 1 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 588.00 | 26 176.00 | | 13 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 010.00 | 754 922.00 | | 340 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 539.00 | 241 650.00 | | 98 539.00 |
EA Autres dettes | 331 220.00 | 449 502.00 | | 331 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 928.00 | 1 557 345.00 | | 784 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 604.00 | 2 489 693.00 | | 1 273 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 928.00 | 1 556 250.00 | | 784 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 619.00 | | 95 690.00 | 713 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 814.00 | 554 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 818.00 | 288 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 996.00 | 223 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 833.00 | | 35 927.00 | 324 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 418.00 | | 49 113.00 | 357 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 368.00 | | 10 650.00 | 31 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 865.00 | 32 472.00 | 254 814.00 | 390 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 341.00 | 6 087.00 | 71 818.00 | 72 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 524.00 | 26 385.00 | 182 996.00 | 318 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 010.00 | 340 010.00 | | 340 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 220.00 | 331 220.00 | | 331 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
UX Autres créances clients | 548 616.00 | 548 616.00 | | 548 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 59 962.00 | 59 962.00 | | 59 962.00 |
VC Groupe et associés | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 505.00 | 833 505.00 | | 833 505.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 339.00 | 771 339.00 | | 771 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |