| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 199.00 | 71 818.00 | 381.00 | 72 199.00 |
AH Fonds commercial | 244 924.00 | | 244 924.00 | 244 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 249.00 | 99 239.00 | 17 009.00 | 116 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 305.00 | 211 873.00 | 7 432.00 | 219 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 656.00 | 382 930.00 | 304 726.00 | 687 656.00 |
BT Marchandises | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 278.00 | | 96 278.00 | 96 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 261.00 | 5 888.00 | 1 455 373.00 | 1 461 261.00 |
BZ Autres créances | 689 418.00 | 63 611.00 | 625 807.00 | 689 418.00 |
CF Disponibilités | 303 835.00 | | 303 835.00 | 303 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 204.00 | 69 499.00 | 2 624 706.00 | 2 694 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 861.00 | 452 429.00 | 2 929 432.00 | 3 381 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 095.00 | 421 095.00 | | 421 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
DH Report à nouveau | 388 956.00 | 305 712.00 | | 388 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | 83 244.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 853 754.00 | 852 160.00 | | 853 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 005.00 | 14 038.00 | | 10 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 1 362.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 746.00 | 37 338.00 | | 37 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 219.00 | 883 755.00 | | 1 028 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 775.00 | 253 672.00 | | 533 775.00 |
EA Autres dettes | 339 546.00 | 550 392.00 | | 339 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 355.00 | 223 753.00 | | 126 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 678.00 | 1 964 310.00 | | 2 075 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 432.00 | 2 816 470.00 | | 2 929 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 285.00 | 1 954 752.00 | | 2 070 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627 585.00 | 37 930.00 | 1 665 515.00 | 1 627 585.00 |
FG Production vendue services | 328 339.00 | | 328 339.00 | 328 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 925.00 | 37 930.00 | 1 993 855.00 | 1 955 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 891.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 944.00 | 48 547.00 | | 17 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 1 381.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 867.00 | 1 677.00 | | 44 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 352.00 | 311 511.00 | | 68 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 650.00 | -311 511.00 | | -63 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 18 834.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 648.00 | 3 657 895.00 | | 2 021 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 054.00 | 3 574 651.00 | | 2 020 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594.00 | 83 244.00 | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 656.00 | | | 698 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 687 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 335 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 123.00 | | | 317 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 554.00 | | | 346 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 039.00 | 14 891.00 | 11 000.00 | 379 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 221.00 | 14 891.00 | 11 000.00 | 307 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 126.00 | 23 485.00 | | 40 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 014.00 | 23 485.00 | | 46 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 014.00 | 23 485.00 | | 46 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 219.00 | 1 028 219.00 | | 1 028 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 345.00 | 309 345.00 | | 309 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 546.00 | 339 546.00 | | 339 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 219.00 | | | 1 454 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
VC Groupe et associés | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 558.00 | 4 165.00 | 5 393.00 | 9 558.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 078.00 | | | 136 078.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 394.00 | | | 164 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 952.00 | 2 232 952.00 | | 2 232 952.00 |
VW T.V.A. | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 932.00 | 2 032 539.00 | 5 393.00 | 2 037 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | 9 944.00 | | 8 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 239.00 | 41 989.00 | | 49 239.00 |
ST Autres comptes | 280 975.00 | 326 222.00 | | 280 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 596.00 | 122 086.00 | | 122 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 236 855.00 | 229 122.00 | | 236 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 206.00 | 795 163.00 | | 238 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 238.00 | 9 758.00 | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 1 509.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 435.00 | 11 453.00 | | 10 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 032.00 | 612 441.00 | | 366 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 670.00 | 421 720.00 | | 210 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 108.00 | 1 524 340.00 | | 928 108.00 |