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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 181.00 | 7 493.00 | 1 687.00 | 9 181.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 140.00 | 57 192.00 | 6 948.00 | 64 140.00 |
AN Terrains | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 506.00 | 222 066.00 | 34 439.00 | 256 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 306.00 | 252 995.00 | 48 311.00 | 301 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 700.00 | 545 974.00 | 99 726.00 | 645 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BT Marchandises | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 521.00 | 72 161.00 | 142 360.00 | 214 521.00 |
BZ Autres créances | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CF Disponibilités | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 038.00 | 72 161.00 | 343 877.00 | 416 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 738.00 | 618 135.00 | 443 603.00 | 1 061 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -20 525.00 | | | -20 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 252.00 | | | -81 252.00 |
DL TOTAL (I) | -48 917.00 | | | -48 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 409.00 | | | 139 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 018.00 | | | 217 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
EA Autres dettes | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 081.00 | | | 489 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 603.00 | | | 443 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 983.00 | | 1 544.00 | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 019.00 | 217 019.00 | | 217 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 128 806.00 | | | 128 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
VB T. V. A. | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 072.00 | 14 576.00 | 19 496.00 | 34 072.00 |
VI Groupe et associés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 605.00 | 173 748.00 | 86 857.00 | 260 605.00 |
VW T.V.A. | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 082.00 | 469 585.00 | 19 496.00 | 489 082.00 |