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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 683.00 | 292.00 | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
AN Terrains | 4 804.00 | 962.00 | 3 842.00 | 4 804.00 |
AP Constructions | 11 890.00 | 1 171.00 | 10 718.00 | 11 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 115.00 | 198 530.00 | 20 585.00 | 219 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 779.00 | 219 740.00 | 21 039.00 | 240 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 347.00 | 500 228.00 | 65 119.00 | 565 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 128.00 | 37 273.00 | 201 855.00 | 239 128.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 191 119.00 | | 191 119.00 | 191 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 431.00 | 37 273.00 | 454 158.00 | 491 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 779.00 | 537 502.00 | 519 277.00 | 1 056 779.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DH Report à nouveau | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 828.00 | | | -375 828.00 |
DL TOTAL (I) | -293 848.00 | | | -293 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 815.00 | | | 509 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | | | 88 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 237.00 | | | 810 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 277.00 | | | 519 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 128.00 | | | 795 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 470.00 | | 4 649.00 | 561 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 565 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | 476 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 017.00 | | | 87 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 413.00 | | 4 649.00 | 472 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 901.00 | 23 799.00 | 471.00 | 476 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 747.00 | 3 077.00 | | 76 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 154.00 | 20 722.00 | 471.00 | 400 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 744.00 | 88 744.00 | | 88 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 815.00 | 407 706.00 | 15 109.00 | 422 815.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 221.00 | 208 292.00 | 45 930.00 | 254 221.00 |
VW T.V.A. | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 238.00 | 795 129.00 | 15 109.00 | 810 238.00 |