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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 9 310.00 | 6 665.00 | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
AN Terrains | 11 030.00 | 6 227.00 | 4 803.00 | 11 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 526.00 | 191 907.00 | 28 618.00 | 220 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 603.00 | 220 764.00 | 26 838.00 | 247 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 217.00 | 492 350.00 | 75 866.00 | 568 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 768.00 | 9 108.00 | 264 659.00 | 273 768.00 |
BZ Autres créances | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CF Disponibilités | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 483.00 | 9 108.00 | 499 374.00 | 508 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 700.00 | 501 459.00 | 575 241.00 | 1 076 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -79 272.00 | | | -79 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
DL TOTAL (I) | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 879.00 | | | 108 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 131.00 | | | 192 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 628.00 | | | 165 628.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 413.00 | | | 478 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 241.00 | | | 575 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 462.00 | | | 469 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 903.00 | | 1 462.00 | 3 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 131.00 | 192 131.00 | | 192 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 262 852.00 | 262 852.00 | | 262 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 879.00 | 16 428.00 | 5 451.00 | 21 879.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 779.00 | 308 120.00 | 12 659.00 | 320 779.00 |
VW T.V.A. | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 914.00 | 469 463.00 | 5 451.00 | 474 914.00 |