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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 5 704.00 | 1 585.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
AN Terrains | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 394.00 | 217 695.00 | 26 698.00 | 244 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 290.00 | 238 650.00 | 38 640.00 | 277 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 682.00 | 532 417.00 | 75 264.00 | 607 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BT Marchandises | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 948.00 | | 225 948.00 | 225 948.00 |
BZ Autres créances | 42 074.00 | | 42 074.00 | 42 074.00 |
CF Disponibilités | 65 493.00 | | 65 493.00 | 65 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 744.00 | 532 417.00 | 511 327.00 | 1 043 744.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -101 777.00 | | | -101 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 648.00 | | | 109 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | | | 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
EA Autres dettes | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 886.00 | | | 493 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 327.00 | | | 511 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 228.00 | | | 459 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 439.00 | 464.00 | | 3 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 439.00 | 464.00 | | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 798.00 | 179 798.00 | | 179 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 508.00 | 10 073.00 | 9 435.00 | 19 508.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 165.00 | 273 023.00 | 1 142.00 | 274 165.00 |
VW T.V.A. | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 664.00 | 459 228.00 | 9 435.00 | 468 664.00 |