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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 12 606.00 | 3 369.00 | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
AN Terrains | 4 804.00 | 481.00 | 4 323.00 | 4 804.00 |
AP Constructions | 11 890.00 | 249.00 | 11 641.00 | 11 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 937.00 | 187 074.00 | 27 863.00 | 214 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 779.00 | 212 347.00 | 28 431.00 | 240 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 469.00 | 476 901.00 | 84 568.00 | 561 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 454.00 | | 117 454.00 | 117 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 534.00 | 4 759.00 | 322 774.00 | 327 534.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 506.00 | 4 759.00 | 560 747.00 | 565 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 976.00 | 481 660.00 | 645 315.00 | 1 126 976.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DG Autres réserves | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 406.00 | | | -12 406.00 |
DL TOTAL (I) | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 776.00 | | | 120 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 043.00 | | | 272 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 734.00 | | | 554 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 315.00 | | | 645 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 894.00 | | | 535 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 314.00 | | | 93 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 045.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 634.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 441.00 | 6 160.00 | | 2 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441.00 | 6 160.00 | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 043.00 | 272 043.00 | | 272 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 293 626.00 | 293 626.00 | | 293 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
VB T. V. A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 314.00 | 74 473.00 | 18 841.00 | 93 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 280.00 | 313 630.00 | 35 651.00 | 349 280.00 |
VW T.V.A. | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 735.00 | 535 894.00 | 18 841.00 | 554 735.00 |