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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 68 073.00 | 61 927.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 1 136.00 | 17 364.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 071.00 | 823 071.00 | | 823 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 611.00 | 892 320.00 | 79 292.00 | 971 611.00 |
BT Marchandises | 658 227.00 | | 658 227.00 | 658 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371.00 | 5 533.00 | 838.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 866.00 | 5 533.00 | 675 333.00 | 680 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 477.00 | 897 852.00 | 754 625.00 | 1 652 477.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 106.00 | -22 429.00 | | -25 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 320.00 | -2 677.00 | | 28 320.00 |
DL TOTAL (I) | 553 714.00 | 525 394.00 | | 553 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 986.00 | 569 986.00 | | 199 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 916.00 | | 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 911.00 | 572 084.00 | | 200 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 625.00 | 1 097 478.00 | | 754 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 823 111.00 | | | 823 111.00 |
6T Sur comptes clients | 6 320.00 | | 787.00 | 6 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 431.00 | | 787.00 | 829 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 431.00 | | 787.00 | 829 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 986.00 | 199 986.00 | | 199 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 947.00 | 11 876.00 | 823 071.00 | 834 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 911.00 | 200 911.00 | | 200 911.00 |