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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 90 764.00 | 39 236.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 7 524.00 | 10 976.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 071.00 | 823 071.00 | | 823 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 611.00 | 921 399.00 | 50 212.00 | 971 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 013.00 | 838.00 | 3 851.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 470 386.00 | | 470 386.00 | 470 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 833.00 | 3 013.00 | 471 820.00 | 474 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 444.00 | 924 412.00 | 522 033.00 | 1 446 444.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | -46 003.00 | -58 077.00 | | -46 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 195.00 | 12 073.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 520 906.00 | 507 711.00 | | 520 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 922.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 3 267.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126.00 | 4 189.00 | | 1 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 033.00 | 511 900.00 | | 522 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 648.00 | 34 748.00 | | 34 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 453.00 | 22 675.00 | | 21 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 195.00 | 12 073.00 | | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 018.00 | 7 270.00 | | 91 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 091.00 | 5 673.00 | | 85 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 1 597.00 | | 5 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 753.00 | | 740.00 | 3 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 753.00 | | 740.00 | 3 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823 071.00 | 823 071.00 | | 823 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 518.00 | 827 518.00 | | 827 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |