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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 79 418.00 | 50 582.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 4 330.00 | 14 170.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 071.00 | 823 071.00 | | 823 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 611.00 | 906 859.00 | 64 752.00 | 971 611.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | 4 593.00 | 838.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CF Disponibilités | 428 824.00 | | 428 824.00 | 428 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 428.00 | 4 593.00 | 431 836.00 | 436 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 040.00 | 911 452.00 | 496 587.00 | 1 408 040.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | -53 716.00 | | | -53 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 361.00 | -53 716.00 | | -4 361.00 |
DL TOTAL (I) | 495 638.00 | 499 998.00 | | 495 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 879.00 | | 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 172.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 950.00 | 1 051.00 | | 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 587.00 | 501 049.00 | | 496 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 908.00 | | 173 908.00 | 173 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 488.00 | 514 963.00 | | 176 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 849.00 | 568 679.00 | | 180 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 361.00 | -53 716.00 | | -4 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 483.00 | | 890.00 | 5 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 483.00 | | 890.00 | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | | 890.00 | 5 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 676.00 | 830 676.00 | | 830 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |