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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 96 436.00 | 33 564.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 9 121.00 | 9 379.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 071.00 | 823 071.00 | | 823 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 611.00 | 928 669.00 | 42 942.00 | 971 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | 2 383.00 | 838.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 489 401.00 | | 489 401.00 | 489 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 228.00 | 2 383.00 | 490 846.00 | 493 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 840.00 | 931 052.00 | 533 788.00 | 1 464 840.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | -32 808.00 | -46 003.00 | | -32 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | 13 195.00 | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 532 639.00 | 520 906.00 | | 532 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 944.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 182.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149.00 | 1 126.00 | | 1 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 788.00 | 522 033.00 | | 533 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 538.00 | 34 648.00 | | 34 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 805.00 | 21 453.00 | | 22 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 733.00 | 13 195.00 | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 288.00 | 7 270.00 | | 98 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 764.00 | 5 673.00 | | 90 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | 1 597.00 | | 7 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823 071.00 | 823 071.00 | | 823 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 899.00 | 826 899.00 | | 826 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |