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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 73 745.00 | 56 255.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 2 733.00 | 15 767.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 071.00 | 823 071.00 | | 823 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 611.00 | 899 590.00 | 72 022.00 | 971 611.00 |
BT Marchandises | 146 513.00 | | 146 513.00 | 146 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 321.00 | 5 483.00 | 838.00 | 6 321.00 |
BZ Autres créances | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CF Disponibilités | 277 552.00 | | 277 552.00 | 277 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 510.00 | 5 483.00 | 429 027.00 | 434 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 121.00 | 905 072.00 | 501 049.00 | 1 406 121.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 500.00 | 550 500.00 | | 550 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 161.00 | | | 161.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DH Report à nouveau | | -25 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 716.00 | 28 320.00 | | -53 716.00 |
DL TOTAL (I) | 499 998.00 | 553 714.00 | | 499 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 925.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051.00 | 200 911.00 | | 1 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 049.00 | 754 625.00 | | 501 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
FG Production vendue services | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 908.00 | | 508 908.00 | 508 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 055.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 963.00 | 426 653.00 | | 514 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 679.00 | 398 333.00 | | 568 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 716.00 | 28 320.00 | | -53 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 533.00 | | 50.00 | 5 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 533.00 | | 50.00 | 5 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 516.00 | 10 445.00 | 823 071.00 | 833 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |