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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 760.00 | | 375 760.00 | 375 760.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BZ Autres créances | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 402.00 | | 447 402.00 | 447 402.00 |
CU Autres participations | 340 611.00 | | 340 611.00 | 340 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 233 514.00 | 217 962.00 | | 233 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 394.00 | 15 552.00 | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 358 507.00 | 328 114.00 | | 358 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 099.00 | 102 340.00 | | 83 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 599.00 | 19 324.00 | | 3 599.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 894.00 | 130 064.00 | | 88 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 402.00 | 458 177.00 | | 447 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 356.00 | 265 513.00 | | 111 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 962.00 | 249 961.00 | | 80 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 394.00 | 15 552.00 | | 30 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 229.00 | | 189 353.00 | 456 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 375 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 822.00 | 375 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 030.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 030.00 | | | 269 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 437.00 | | 189 353.00 | 186 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 305.00 | | 230 305.00 | 230 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 305.00 | | 230 305.00 | 230 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
UX Autres créances clients | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 798.00 | 18 648.00 | 64 150.00 | 82 798.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 910.00 | 68 921.00 | 34 989.00 | 103 910.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 894.00 | 24 744.00 | 64 150.00 | 88 894.00 |