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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 898.00 | | 437 898.00 | 437 898.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 072.00 | | 441 072.00 | 441 072.00 |
CU Autres participations | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 272 703.00 | 255 706.00 | | 272 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 055.00 | 16 997.00 | | -3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 341 248.00 | 344 303.00 | | 341 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 571.00 | 44 750.00 | | 24 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 160.00 | 107 909.00 | | 59 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 178.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 491.00 | 3 494.00 | | 491.00 |
EA Autres dettes | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 824.00 | 157 331.00 | | 99 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 072.00 | 501 634.00 | | 441 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 745.00 | 119 664.00 | | 31 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 800.00 | 102 667.00 | | 34 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 055.00 | 16 997.00 | | -3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 102.00 | | | 458 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 204.00 | | 437 898.00 | 20 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 204.00 | | 437 898.00 | 20 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 102.00 | | | 458 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 327.00 | | 114 327.00 | 114 327.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VI Groupe et associés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 826.00 | 499.00 | 114 327.00 | 114 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |