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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 102.00 | | 458 102.00 | 458 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 532.00 | | 43 532.00 | 43 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 634.00 | | 501 634.00 | 501 634.00 |
CU Autres participations | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 86 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 255 706.00 | 263 907.00 | | 255 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | 130 798.00 | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 344 303.00 | 489 306.00 | | 344 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 750.00 | 64 149.00 | | 44 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 909.00 | 749.00 | | 107 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 398.00 | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 494.00 | 3 903.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 331.00 | 70 199.00 | | 157 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 634.00 | 559 505.00 | | 501 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 840.00 | 8 629.00 | | 44 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 640.00 | 8 629.00 | | 27 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 629.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 664.00 | 211 187.00 | | 119 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 667.00 | 80 389.00 | | 102 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 997.00 | 130 798.00 | | 16 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 360.00 | | 1 409.00 | 494 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 667.00 | 458 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 667.00 | 458 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 360.00 | | 1 409.00 | 494 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 750.00 | 20 179.00 | 24 571.00 | 44 750.00 |
VI Groupe et associés | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 649.00 | 38 649.00 | | 38 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 435.00 | 39 905.00 | 134 530.00 | 174 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 331.00 | 132 760.00 | 24 571.00 | 157 331.00 |