| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 286.00 | | 161 286.00 | 161 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 857.00 | | 484 857.00 | 484 857.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 499.00 | | 507 499.00 | 507 499.00 |
CU Autres participations | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 269 648.00 | 272 703.00 | | 269 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600.00 | -3 055.00 | | -2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 338 648.00 | 341 248.00 | | 338 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580.00 | 24 571.00 | | 3 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 491.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 104 603.00 | 15 603.00 | | 104 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 852.00 | 99 824.00 | | 168 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 499.00 | 441 072.00 | | 507 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532.00 | 31 745.00 | | 1 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 34 800.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 600.00 | -3 055.00 | | -2 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 898.00 | | 47 585.00 | 437 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626.00 | 484 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 484 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 898.00 | | 47 585.00 | 437 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 603.00 | 104 603.00 | | 104 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 286.00 | | 161 286.00 | 161 286.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 785.00 | 499.00 | 161 286.00 | 161 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 852.00 | 168 852.00 | | 168 852.00 |