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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 571.00 | | 323 571.00 | 323 571.00 |
BZ Autres créances | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CF Disponibilités | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 557.00 | | 383 557.00 | 383 557.00 |
CU Autres participations | 323 411.00 | | 323 411.00 | 323 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 8 600.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 217 631.00 | 247 048.00 | | 217 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 155.00 | -1 717.00 | | 28 155.00 |
DL TOTAL (I) | 315 086.00 | 316 931.00 | | 315 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 537.00 | 67 932.00 | | 67 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 890.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 472.00 | 72 511.00 | | 68 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 557.00 | 389 442.00 | | 383 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 702.00 | 1 964.00 | | 31 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547.00 | 3 681.00 | | 3 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 155.00 | -1 717.00 | | 28 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 821.00 | | | 386 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 250.00 | 323 571.00 | | 63 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 250.00 | 323 571.00 | | 63 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 821.00 | | | 386 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VI Groupe et associés | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |