| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 486.00 | 13 076.00 | 8 410.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 4 138.00 | 1 200.00 | 5 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 313.00 | 17 214.00 | 21 099.00 | 38 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 495.00 | | 310 495.00 | 310 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 807.00 | 17 214.00 | 331 594.00 | 348 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 922.00 | 18 088.00 | | 35 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 848.00 | 17 834.00 | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 75 770.00 | 57 922.00 | | 75 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 3 615.00 | | 5 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 12 082.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 209.00 | 25 618.00 | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | 17 035.00 | | 4 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 412.00 | 365 338.00 | | 216 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 824.00 | 423 688.00 | | 255 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 594.00 | 481 610.00 | | 331 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 824.00 | 423 688.00 | | 255 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 493.00 | | 2 119 493.00 | 2 119 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 493.00 | | 2 119 493.00 | 2 119 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 579.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 579.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 527.00 | 2 450.00 | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 548.00 | 2 213 521.00 | | 2 119 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 700.00 | 2 195 687.00 | | 2 101 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 848.00 | 17 834.00 | | 17 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 357.00 | | 1 466.00 | 25 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 357.00 | | 1 466.00 | 25 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 803.00 | 1 411.00 | | 15 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 1 411.00 | | 15 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 412.00 | 216 412.00 | | 216 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 537.00 | 244 537.00 | | 244 537.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |