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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 486.00 | 15 256.00 | 6 230.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 3 402.00 | 1 370.00 | 4 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 748.00 | 18 659.00 | 12 089.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BZ Autres créances | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 145 390.00 | | 145 390.00 | 145 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 753.00 | | 93 753.00 | 93 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 733.00 | | 350 733.00 | 350 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 480.00 | 18 659.00 | 362 822.00 | 381 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 232.00 | 53 770.00 | | 66 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 031.00 | 12 462.00 | | 10 031.00 |
DL TOTAL (I) | 98 264.00 | 88 232.00 | | 98 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 6 110.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 15 821.00 | | 16 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 376.00 | 27 009.00 | | 14 376.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 455.00 | 248 523.00 | | 223 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 558.00 | 297 463.00 | | 264 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 822.00 | 385 695.00 | | 362 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 558.00 | 299 413.00 | | 264 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 437.00 | 2 222.00 | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | 2 222.00 | | 16 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 455.00 | 223 455.00 | | 223 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 682.00 | 209 682.00 | | 209 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 558.00 | 264 558.00 | | 264 558.00 |