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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 486.00 | 19 119.00 | 2 366.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 4 767.00 | 6.00 | 4 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 748.00 | 23 886.00 | 6 862.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
BZ Autres créances | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 203 866.00 | | 203 865.00 | 203 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 186.00 | | 157 185.00 | 157 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 799.00 | | 552 799.00 | 552 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 547.00 | 23 886.00 | 559 661.00 | 583 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 216 441.00 | 16 174.00 | | 216 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 302.00 | 200 267.00 | | -39 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 199 138.00 | 238 441.00 | | 199 138.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 298.00 | 100 000.00 | | 102 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 821.00 | | 3 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 219.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 268.00 | 12 076.00 | | 12 268.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 8 795.00 | | 2 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 564.00 | 247 996.00 | | 235 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 523.00 | 373 906.00 | | 360 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 661.00 | 612 347.00 | | 559 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |