| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 486.00 | 14 221.00 | 7 265.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 2 216.00 | 2 557.00 | 4 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 748.00 | 16 437.00 | 14 310.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
BZ Autres créances | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CF Disponibilités | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 334.00 | | 373 334.00 | 373 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 082.00 | 16 437.00 | 387 645.00 | 404 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 770.00 | 35 922.00 | | 53 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 462.00 | 17 848.00 | | 12 462.00 |
DL TOTAL (I) | 88 232.00 | 75 770.00 | | 88 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 5 297.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 7 595.00 | | 15 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 009.00 | 22 209.00 | | 27 009.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 4 310.00 | | 1 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 523.00 | 216 412.00 | | 248 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 413.00 | 255 824.00 | | 299 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 645.00 | 331 594.00 | | 387 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 413.00 | 255 824.00 | | 299 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 462.00 | | 1 783 462.00 | 1 783 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 462.00 | | 1 783 462.00 | 1 783 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | -1 527.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 930.00 | 2 119 548.00 | | 1 800 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 468.00 | 2 101 700.00 | | 1 788 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 462.00 | 17 848.00 | | 12 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 824.00 | | 2 157.00 | 26 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 26 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 26 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 824.00 | | 2 157.00 | 26 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 214.00 | 1 945.00 | 2 722.00 | 17 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | 1 945.00 | 2 722.00 | 17 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 523.00 | 248 523.00 | | 248 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 393.00 | 311 393.00 | | 311 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 413.00 | 299 413.00 | | 299 413.00 |