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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 486.00 | 17 188.00 | 4 298.00 | 21 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 773.00 | 4 767.00 | 6.00 | 4 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 748.00 | 21 955.00 | 8 793.00 | 30 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
BZ Autres créances | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CF Disponibilités | 158 554.00 | | 158 554.00 | 158 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 873.00 | | 56 873.00 | 56 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 358.00 | | 403 358.00 | 403 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 105.00 | 21 955.00 | 412 150.00 | 434 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 079.00 | 76 264.00 | | 88 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 905.00 | 11 815.00 | | -71 905.00 |
DL TOTAL (I) | 38 174.00 | 110 079.00 | | 38 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 4 144.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 5 471.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 200.00 | 11 126.00 | | 14 200.00 |
EA Autres dettes | 29 615.00 | 5 650.00 | | 29 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 138.00 | 221 008.00 | | 221 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 976.00 | 247 399.00 | | 373 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 150.00 | 357 478.00 | | 412 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 976.00 | 247 399.00 | | 273 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572.00 | 1 389.00 | | 20 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 572.00 | 1 389.00 | | 20 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 138.00 | 221 138.00 | | 221 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 143.00 | 244 804.00 | 4 339.00 | 249 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 976.00 | 273 976.00 | 100 000.00 | 373 976.00 |