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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 38 240.00 | 33 738.00 | 4 502.00 | 38 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 695.00 | 20 672.00 | 33 024.00 | 53 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 946.00 | 134 160.00 | 24 786.00 | 158 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 722.00 | 188 569.00 | 169 153.00 | 357 722.00 |
BT Marchandises | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 013.00 | | 353 013.00 | 353 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 735.00 | 188 569.00 | 522 166.00 | 710 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 286 876.00 | 282 779.00 | | 286 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 278.00 | 4 096.00 | | 8 278.00 |
DL TOTAL (I) | 320 454.00 | 312 176.00 | | 320 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 065.00 | 55 055.00 | | 49 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 827.00 | 33 735.00 | | 31 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 679.00 | 34 409.00 | | 70 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 503.00 | 59 471.00 | | 49 503.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 4.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 712.00 | 182 674.00 | | 201 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 166.00 | 494 850.00 | | 522 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 298.00 | 148 672.00 | | 172 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 051.00 | | 646 051.00 | 646 051.00 |
FG Production vendue services | 250 259.00 | | 250 259.00 | 250 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 310.00 | | 896 310.00 | 896 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 143.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 953.00 | 3 727.00 | | 12 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 985.00 | 22 584.00 | | 22 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 5 060.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 720.00 | 890 652.00 | | 909 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 442.00 | 886 556.00 | | 901 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 278.00 | 4 096.00 | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 630.00 | | 29 057.00 | 330 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965.00 | 357 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965.00 | 250 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 915.00 | | 28 931.00 | 223 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 391.00 | 16 143.00 | 1 965.00 | 174 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 391.00 | 16 143.00 | 1 965.00 | 174 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 997.00 | 19 583.00 | 29 414.00 | 48 997.00 |
VI Groupe et associés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 712.00 | 172 298.00 | 29 414.00 | 201 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | 10 722.00 | | 9 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | 6 007.00 | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 77 341.00 | 82 800.00 | | 77 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 340.00 | 68 154.00 | | 93 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 989.00 | 13 180.00 | | 13 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 471.00 | 5 425.00 | | 5 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 054.00 | 16 147.00 | | 15 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 978.00 | 176 629.00 | | 178 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 071.00 | 94 842.00 | | 95 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 604.00 | 170 141.00 | | 192 604.00 |