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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 44 702.00 | 30 224.00 | 14 478.00 | 44 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 814.00 | 43 507.00 | 52 308.00 | 95 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 748.00 | 113 912.00 | 17 836.00 | 131 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 298.00 | 187 643.00 | 191 655.00 | 379 298.00 |
BT Marchandises | 138 241.00 | | 138 241.00 | 138 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 159 801.00 | | 159 801.00 | 159 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 972.00 | | 347 972.00 | 347 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 270.00 | 187 643.00 | 539 627.00 | 727 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 317 338.00 | 311 589.00 | | 317 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | 5 749.00 | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 359 851.00 | 342 638.00 | | 359 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 639.00 | 39 156.00 | | 38 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 144.00 | 37 379.00 | | 35 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 188.00 | 59 667.00 | | 61 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 804.00 | 47 977.00 | | 44 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 776.00 | 187 007.00 | | 179 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 627.00 | 529 646.00 | | 539 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 669.00 | 163 590.00 | | 153 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 857.00 | | 33 987.00 | 360 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 546.00 | 379 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 546.00 | 272 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 016.00 | | 33 795.00 | 254 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 192.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 189.00 | 18 287.00 | 15 833.00 | 185 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 189.00 | 18 287.00 | 15 833.00 | 185 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 590.00 | 12 484.00 | 26 106.00 | 38 590.00 |
VI Groupe et associés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 775.00 | 153 669.00 | 26 106.00 | 179 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |