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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 44 702.00 | 27 846.00 | 16 857.00 | 44 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 601.00 | 34 073.00 | 39 529.00 | 73 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 712.00 | 123 271.00 | 12 441.00 | 135 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 857.00 | 185 189.00 | 175 667.00 | 360 857.00 |
BT Marchandises | 181 616.00 | | 181 616.00 | 181 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 909.00 | | 52 909.00 | 52 909.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 978.00 | | 353 978.00 | 353 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 835.00 | 185 189.00 | 529 646.00 | 714 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 311 589.00 | 295 153.00 | | 311 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 749.00 | 16 436.00 | | 5 749.00 |
DL TOTAL (I) | 342 638.00 | 336 889.00 | | 342 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 156.00 | 29 501.00 | | 39 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 379.00 | 39 985.00 | | 37 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 43 979.00 | | 59 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 62 423.00 | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 828.00 | 7 112.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 007.00 | 183 093.00 | | 187 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 646.00 | 519 982.00 | | 529 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 590.00 | 166 551.00 | | 163 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 837.00 | | 657 837.00 | 657 837.00 |
FG Production vendue services | 269 426.00 | | 269 426.00 | 269 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 264.00 | | 927 264.00 | 927 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 670.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 261.00 | 5 646.00 | | 9 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 397.00 | 19 733.00 | | 20 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 716.00 | 935 285.00 | | 936 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 967.00 | 918 849.00 | | 930 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 749.00 | 16 436.00 | | 5 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 440.00 | | 22 060.00 | 353 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 643.00 | 360 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 643.00 | 254 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 599.00 | | 22 060.00 | 246 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 162.00 | 14 670.00 | 14 643.00 | 185 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 162.00 | 14 670.00 | 14 643.00 | 185 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 52 909.00 | | | 52 909.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 106.00 | 15 689.00 | 23 417.00 | 39 106.00 |
VI Groupe et associés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 007.00 | 163 590.00 | 23 417.00 | 187 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 960.00 | 9 155.00 | | 8 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | 5 345.00 | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 76 985.00 | 73 570.00 | | 76 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 212.00 | 76 344.00 | | 78 212.00 |
YT Sous‐traitance | 26 811.00 | 21 385.00 | | 26 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 325.00 | 5 441.00 | | 5 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 285.00 | 14 596.00 | | 14 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 403.00 | 182 061.00 | | 185 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 926.00 | 94 055.00 | | 101 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 394.00 | 176 644.00 | | 187 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |