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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 45 921.00 | 32 531.00 | 13 390.00 | 45 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 265.00 | 54 644.00 | 43 620.00 | 98 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 048.00 | 120 672.00 | 12 376.00 | 133 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 267.00 | 207 847.00 | 176 420.00 | 384 267.00 |
BT Marchandises | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 051.00 | | 36 051.00 | 36 051.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CF Disponibilités | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 482.00 | | 484 482.00 | 484 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 749.00 | 207 847.00 | 660 902.00 | 868 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177.00 | | | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 334 551.00 | 317 338.00 | | 334 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | 17 213.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 372 139.00 | 359 851.00 | | 372 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 442.00 | 38 639.00 | | 158 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 022.00 | 35 144.00 | | 29 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 183.00 | 61 188.00 | | 39 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | 44 804.00 | | 62 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 762.00 | 179 776.00 | | 288 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 902.00 | 539 627.00 | | 660 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 448.00 | 153 669.00 | | 272 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 330.00 | | 576 330.00 | 576 330.00 |
FG Production vendue services | 231 697.00 | | 231 697.00 | 231 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 027.00 | | 808 027.00 | 808 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 204.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 119.00 | 6 046.00 | | 51 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 021.00 | 19 949.00 | | 20 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 2 760.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 284.00 | 974 443.00 | | 862 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 997.00 | 957 230.00 | | 849 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | 17 213.00 | | 12 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 298.00 | | 4 969.00 | 379 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 265.00 | | 4 969.00 | 272 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 643.00 | 20 204.00 | | 187 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 643.00 | 20 204.00 | | 187 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 381.00 | 142 066.00 | 16 315.00 | 158 381.00 |
VI Groupe et associés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 763.00 | 272 448.00 | 16 315.00 | 288 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 329.00 | 8 032.00 | | 8 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 364.00 | 5 615.00 | | 5 364.00 |
ST Autres comptes | 75 668.00 | 83 630.00 | | 75 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 838.00 | 81 830.00 | | 86 838.00 |
YT Sous‐traitance | 37 351.00 | 27 629.00 | | 37 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 185.00 | 5 206.00 | | 5 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 514.00 | 13 238.00 | | 13 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 516.00 | 193 175.00 | | 161 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 008.00 | 107 226.00 | | 88 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 222.00 | 198 705.00 | | 205 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |