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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AP Constructions | 53 981.00 | 35 797.00 | 18 185.00 | 53 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 162.00 | 26 359.00 | 29 803.00 | 56 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 456.00 | 123 007.00 | 13 449.00 | 136 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 440.00 | 185 162.00 | 168 278.00 | 353 440.00 |
BT Marchandises | 195 042.00 | | 195 042.00 | 195 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 652.00 | | 47 652.00 | 47 652.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 704.00 | | 351 704.00 | 351 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 145.00 | 185 162.00 | 519 982.00 | 705 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 295 153.00 | 286 876.00 | | 295 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 436.00 | 8 278.00 | | 16 436.00 |
DL TOTAL (I) | 336 889.00 | 320 454.00 | | 336 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 501.00 | 49 065.00 | | 29 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 985.00 | 31 827.00 | | 39 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 979.00 | 70 679.00 | | 43 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 423.00 | 49 503.00 | | 62 423.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 637.00 | | 93.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 093.00 | 201 712.00 | | 183 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 982.00 | 522 166.00 | | 519 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 551.00 | 172 298.00 | | 166 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 696.00 | | 656 696.00 | 656 696.00 |
FG Production vendue services | 257 925.00 | | 257 925.00 | 257 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 622.00 | | 914 622.00 | 914 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 646.00 | 12 953.00 | | 5 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 733.00 | 22 985.00 | | 19 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 692.00 | 974.00 | | 6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 808.00 | -974.00 | | 7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 979.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 285.00 | 909 720.00 | | 935 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 849.00 | 901 442.00 | | 918 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 436.00 | 8 278.00 | | 16 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 722.00 | | 18 208.00 | 357 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 490.00 | 353 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 490.00 | 246 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 881.00 | | 18 208.00 | 250 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 569.00 | 12 392.00 | 15 799.00 | 188 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 569.00 | 12 392.00 | 15 799.00 | 188 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 414.00 | 12 872.00 | 16 542.00 | 29 414.00 |
VI Groupe et associés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 093.00 | 166 551.00 | 16 542.00 | 183 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 155.00 | 9 583.00 | | 9 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | 7 933.00 | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 73 570.00 | 77 341.00 | | 73 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 344.00 | 93 340.00 | | 76 344.00 |
YT Sous‐traitance | 21 385.00 | 13 989.00 | | 21 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 441.00 | 5 471.00 | | 5 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 596.00 | 15 054.00 | | 14 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 061.00 | 178 978.00 | | 182 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 055.00 | 95 071.00 | | 94 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 644.00 | 192 604.00 | | 176 644.00 |