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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 795.00 | 57 900.00 | 2 895.00 | 60 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 621.00 | 22 337.00 | 3 284.00 | 25 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 313.00 | 83 737.00 | 7 576.00 | 91 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
BN En cours de production de biens | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 468.00 | 10 484.00 | 249 984.00 | 260 468.00 |
BZ Autres créances | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CF Disponibilités | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 117.00 | 10 484.00 | 484 633.00 | 495 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 430.00 | 94 221.00 | 492 209.00 | 586 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 173.00 | 131 745.00 | | 183 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 51 428.00 | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 216 262.00 | 197 973.00 | | 216 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | 11 921.00 | | 2 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 740.00 | 100 000.00 | | 61 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 196.00 | 137 979.00 | | 137 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 740.00 | 75 764.00 | | 73 740.00 |
EA Autres dettes | | 5 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 944.00 | 331 585.00 | | 275 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 209.00 | 529 559.00 | | 492 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 219 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 219 895.00 | |
FM Production stockée | | | 57 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 30 127.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 7 912.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 36 724.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -6 597.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 14 251.00 | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 961.00 | 1 446 291.00 | | 1 280 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 672.00 | 1 394 863.00 | | 1 262 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 289.00 | 51 428.00 | | 18 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 700.00 | 7 037.00 | | 76 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 200.00 | 7 037.00 | | 73 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 292.00 | 4 120.00 | 1 928.00 | 8 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 292.00 | 4 120.00 | 1 928.00 | 8 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 292.00 | 4 120.00 | 1 928.00 | 8 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 120.00 | 1 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 196.00 | 137 196.00 | | 137 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 245 217.00 | | | 245 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 642.00 | 291 295.00 | 16 347.00 | 307 642.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 204.00 | 214 204.00 | | 214 204.00 |