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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 938.00 | 56 773.00 | 165.00 | 56 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 158.00 | 72 204.00 | 954.00 | 73 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
BN En cours de production de biens | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 936.00 | 10 484.00 | 402 452.00 | 412 936.00 |
BZ Autres créances | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CF Disponibilités | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 466.00 | 10 484.00 | 762 982.00 | 773 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 624.00 | 82 688.00 | 763 936.00 | 846 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 717.00 | 259 588.00 | | 243 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 233.00 | -15 871.00 | | 33 233.00 |
DL TOTAL (I) | 291 750.00 | 258 517.00 | | 291 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 687.00 | 123 161.00 | | 133 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 106.00 | 59 557.00 | | 73 106.00 |
EA Autres dettes | 254 827.00 | 172 241.00 | | 254 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 186.00 | 365 533.00 | | 472 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 936.00 | 624 050.00 | | 763 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 186.00 | 365 825.00 | | 472 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 187.00 | | 1 176 187.00 | 1 176 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 187.00 | | 1 176 187.00 | 1 176 187.00 |
FM Production stockée | | | 33 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | 100.00 | | 5 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 22 307.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 22 307.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -19 340.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | -600.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 380.00 | 1 154 400.00 | | 1 215 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 146.00 | 1 170 271.00 | | 1 182 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 233.00 | -15 871.00 | | 33 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 613.00 | 7 030.00 | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 73 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 697.00 | 68 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 816.00 | 1 085.00 | 1 697.00 | 72 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 316.00 | 1 085.00 | 1 697.00 | 69 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 827.00 | 254 827.00 | | 254 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 397 686.00 | 397 686.00 | | 397 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 011.00 | 496 011.00 | | 496 011.00 |
VW T.V.A. | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 186.00 | 472 186.00 | | 472 186.00 |