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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 635.00 | 56 045.00 | 2 590.00 | 58 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 621.00 | 25 417.00 | 204.00 | 25 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 545.00 | 84 962.00 | 3 582.00 | 88 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
BN En cours de production de biens | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 785.00 | 10 484.00 | 340 301.00 | 350 785.00 |
BZ Autres créances | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CF Disponibilités | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 182.00 | 10 484.00 | 639 697.00 | 650 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 726.00 | 95 447.00 | 643 280.00 | 738 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 556.00 | 201 462.00 | | 221 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 032.00 | 20 094.00 | | 38 032.00 |
DL TOTAL (I) | 274 388.00 | 236 356.00 | | 274 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 67.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 479.00 | 84 306.00 | | 102 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 273.00 | 178 813.00 | | 137 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 165.00 | 88 423.00 | | 78 165.00 |
EA Autres dettes | 50 402.00 | 1 160.00 | | 50 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 892.00 | 353 308.00 | | 368 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 280.00 | 589 664.00 | | 643 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 892.00 | 353 308.00 | | 368 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 313 748.00 | 15 427.00 | 1 329 175.00 | 1 313 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 748.00 | 15 427.00 | 1 329 175.00 | 1 313 748.00 |
FM Production stockée | | | -75 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | 6 498.00 | | 2 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 2 000.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | 2 000.00 | | 5 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 437.00 | 1 761.00 | | 24 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 258.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 745.00 | 2 019.00 | | 24 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 881.00 | -19.00 | | -18 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 584.00 | 1 933.00 | | -28 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 600.00 | 1 402 432.00 | | 1 261 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 568.00 | 1 382 338.00 | | 1 223 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 032.00 | 20 094.00 | | 38 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 030.00 | 9 397.00 | | 7 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 88 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 547.00 | 2 416.00 | | 82 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 047.00 | 2 416.00 | | 79 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 273.00 | 137 273.00 | | 137 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 335 534.00 | | | 335 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 558.00 | 419 070.00 | 488.00 | 419 558.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 414.00 | 266 414.00 | | 266 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015.00 | 2 966.00 | | 3 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 253.00 | 15 083.00 | | 13 253.00 |
ST Autres comptes | 72 049.00 | 77 934.00 | | 72 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 074.00 | 90 885.00 | | 90 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 786.00 | 20 522.00 | | 15 786.00 |
YT Sous‐traitance | 74 583.00 | 138 346.00 | | 74 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 950.00 | 3 916.00 | | 3 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | 6 882.00 | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 895.00 | 141 381.00 | | 578 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 681 444.00 | 177 068.00 | | 681 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 972.00 | 322 248.00 | | 251 972.00 |