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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 635.00 | 54 246.00 | 4 389.00 | 58 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 621.00 | 24 801.00 | 820.00 | 25 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 852.00 | 82 547.00 | 6 306.00 | 88 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
BN En cours de production de biens | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 266.00 | 10 484.00 | 268 782.00 | 279 266.00 |
BZ Autres créances | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
CF Disponibilités | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 842.00 | 10 484.00 | 583 358.00 | 593 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 695.00 | 93 031.00 | 589 664.00 | 682 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 462.00 | 183 173.00 | | 201 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 094.00 | 18 289.00 | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 236 356.00 | 216 262.00 | | 236 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 2 729.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 306.00 | 61 740.00 | | 84 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 813.00 | 137 196.00 | | 178 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 423.00 | 73 740.00 | | 88 423.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 63 858.00 | | 1 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 308.00 | 339 803.00 | | 353 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 664.00 | 556 065.00 | | 589 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 308.00 | 33 980.00 | | 353 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290 324.00 | 27 986.00 | 1 318 310.00 | 1 290 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 324.00 | 27 986.00 | 1 318 310.00 | 1 290 324.00 |
FM Production stockée | | | 75 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 498.00 | 813.00 | | 6 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 17.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 17.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -17.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 782.00 | | 1 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 432.00 | 1 280 959.00 | | 1 402 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 338.00 | 1 262 670.00 | | 1 382 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 094.00 | 18 289.00 | | 20 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 397.00 | 18 604.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 312.00 | | 3 540.00 | 91 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 88 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 84 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 416.00 | | 3 840.00 | 86 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | -300.00 | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 738.00 | 4 551.00 | 5 742.00 | 83 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | 4 551.00 | 5 742.00 | 80 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 813.00 | 178 813.00 | | 178 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 264 015.00 | | | 264 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 587.00 | 321 791.00 | 796.00 | 322 587.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 002.00 | 269 002.00 | | 269 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 707.00 | | 2 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 083.00 | 15 678.00 | | 15 083.00 |
ST Autres comptes | 77 934.00 | 78 776.00 | | 77 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 885.00 | 87 015.00 | | 90 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
YT Sous‐traitance | 138 346.00 | 129 510.00 | | 138 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 947.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | 3 777.00 | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 882.00 | 6 484.00 | | 6 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 381.00 | 1 459 032.00 | | 141 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 068.00 | 1 068 363.00 | | 177 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 248.00 | 311 925.00 | | 322 248.00 |