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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 158.00 | 72 369.00 | 789.00 | 73 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
BN En cours de production de biens | 257 627.00 | | 257 627.00 | 257 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 037.00 | 10 484.00 | 342 553.00 | 353 037.00 |
BZ Autres créances | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
CF Disponibilités | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 944.00 | 10 484.00 | 867 460.00 | 877 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 102.00 | 82 853.00 | 868 249.00 | 951 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 365.00 | 276 950.00 | | 298 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 406.00 | 21 415.00 | | 20 406.00 |
DL TOTAL (I) | 333 571.00 | 313 165.00 | | 333 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 046.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 794.00 | 129 544.00 | | 104 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 119.00 | 90 653.00 | | 69 119.00 |
EA Autres dettes | 160 225.00 | 294 462.00 | | 160 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 678.00 | 715 244.00 | | 534 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 249.00 | 1 028 409.00 | | 868 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539.00 | | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 337 787.00 | 337 787.00 | | 337 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VB T. V. A. | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 36 854.00 | 163 146.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 570.00 | 433 570.00 | | 433 570.00 |
VW T.V.A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 678.00 | 371 531.00 | 163 146.00 | 534 678.00 |