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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 645.00 | 38 433.00 | 10 213.00 | 48 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 613.00 | 138 925.00 | 53 687.00 | 192 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 697.00 | 186 098.00 | 67 600.00 | 253 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 950.00 | 11 852.00 | 482 097.00 | 493 950.00 |
BZ Autres créances | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
CF Disponibilités | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 034.00 | 11 852.00 | 656 182.00 | 668 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 732.00 | 197 950.00 | 723 782.00 | 921 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 229 638.00 | 225 877.00 | | 229 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092.00 | -174 022.00 | | 2 092.00 |
DL TOTAL (I) | 265 831.00 | 85 955.00 | | 265 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 17 111.00 | | 5 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 366.00 | 196 783.00 | | 271 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 609.00 | 77 498.00 | | 127 609.00 |
EA Autres dettes | 21 191.00 | 264 191.00 | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 951.00 | 555 583.00 | | 457 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 782.00 | 641 538.00 | | 723 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 951.00 | 555 583.00 | | 457 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 666.00 | | 2 133 666.00 | 2 133 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 666.00 | | 2 133 666.00 | 2 133 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | 34 676.00 | | 3 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | 3 294.00 | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | 3 294.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421.00 | 6 020.00 | | 10 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421.00 | 6 020.00 | | 10 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | -2 726.00 | | -6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 073.00 | 2 578 374.00 | | 2 153 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 980.00 | 2 574 613.00 | | 2 150 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092.00 | 3 761.00 | | 2 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 486.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 944.00 | | 64 754.00 | 188 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 504.00 | | 64 754.00 | 176 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 032.00 | 12 066.00 | | 174 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 292.00 | 12 066.00 | | 165 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 366.00 | 271 366.00 | | 271 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 350 376.00 | | | 350 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 573.00 | | | 143 573.00 |
VB T. V. A. | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 528.00 | 605 528.00 | | 605 528.00 |
VW T.V.A. | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 706.00 | 452 706.00 | | 452 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | 13 372.00 | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 844.00 | 11 879.00 | | 10 844.00 |
ST Autres comptes | 211 725.00 | 303 038.00 | | 211 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 055.00 | 83 593.00 | | 65 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314 879.00 | 1 500 278.00 | | 1 314 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 332.00 | 9 698.00 | | 6 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 456.00 | 5 608.00 | | 6 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 916.00 | 18 980.00 | | 11 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 634.00 | 79 514.00 | | 139 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 948.00 | 92 249.00 | | 119 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 834.00 | 1 908 487.00 | | 1 608 834.00 |