| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 524.00 | 8 888.00 | 636.00 | 9 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 724.00 | 49 387.00 | 40 337.00 | 89 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 019.00 | 137 292.00 | 99 727.00 | 237 019.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 067.00 | 195 567.00 | 148 500.00 | 344 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 461.00 | 55 383.00 | 508 078.00 | 563 461.00 |
BZ Autres créances | 148 198.00 | | 148 198.00 | 148 198.00 |
CF Disponibilités | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 211.00 | 55 383.00 | 766 828.00 | 822 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 278.00 | 250 950.00 | 915 328.00 | 1 166 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 236 259.00 | 231 731.00 | | 236 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 755.00 | 4 529.00 | | -126 755.00 |
DL TOTAL (I) | 143 604.00 | 270 359.00 | | 143 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 118.00 | 29 472.00 | | 147 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 5 040.00 | | 4 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 965.00 | 349 085.00 | | 346 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 992.00 | 173 756.00 | | 252 992.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 22 140.00 | | 20 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 723.00 | 582 279.00 | | 771 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 328.00 | 852 638.00 | | 915 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 822.00 | 574 041.00 | | 742 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 191 866.00 | | 3 191 866.00 | 3 191 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 866.00 | | 3 191 866.00 | 3 191 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 530.00 | |
GE Autres charges | | | 129 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 1 813.00 | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 470.00 | 5 282.00 | | 23 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 887.00 | 7 282.00 | | 23 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 296.00 | 9 897.00 | | 21 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 140.00 | 9 897.00 | | 39 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 254.00 | -2 615.00 | | -15 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 244 876.00 | 2 738 660.00 | | 3 244 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 631.00 | 2 734 132.00 | | 3 371 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 755.00 | 4 529.00 | | -126 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 265.00 | 5 372.00 | | 4 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 784.00 | | 116 984.00 | 267 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 701.00 | 344 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 701.00 | 326 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | 784.00 | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 345.00 | | 112 100.00 | 255 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 4 100.00 | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 598.00 | 27 826.00 | 22 857.00 | 190 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 148.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 858.00 | 27 678.00 | 22 857.00 | 181 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 349.00 | 43 530.00 | 28 497.00 | 40 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 349.00 | 43 530.00 | 28 497.00 | 40 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 349.00 | 43 530.00 | 28 497.00 | 40 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 530.00 | 28 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 965.00 | 346 965.00 | | 346 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 563 461.00 | | | 563 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 118.00 | 118 217.00 | 22 638.00 | 147 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 129.00 | 739 129.00 | | 739 129.00 |
VW T.V.A. | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 723.00 | 742 822.00 | 22 638.00 | 771 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 676.00 | 11 258.00 | | 26 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 272.00 | 12 129.00 | | 66 272.00 |
ST Autres comptes | 441 999.00 | 285 108.00 | | 441 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 721.00 | 75 088.00 | | 100 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 14.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 1 372 825.00 | 1 619 854.00 | | 1 372 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 696.00 | 6 991.00 | | 23 696.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 462.00 | 5 502.00 | | 10 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 138.00 | 16 760.00 | | 37 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 563.00 | 175 164.00 | | 181 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 532.00 | 145 062.00 | | 172 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 006 539.00 | 1 999 170.00 | | 2 006 539.00 |