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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 924.00 | 42 678.00 | 6 246.00 | 48 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 420.00 | 139 180.00 | 67 240.00 | 206 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 784.00 | 190 598.00 | 77 186.00 | 267 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 080.00 | 40 349.00 | 538 731.00 | 579 080.00 |
BZ Autres créances | 101 108.00 | | 101 108.00 | 101 108.00 |
CF Disponibilités | 113 924.00 | | 113 924.00 | 113 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 801.00 | 40 349.00 | 775 452.00 | 815 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 586.00 | 230 948.00 | 852 638.00 | 1 083 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 231 731.00 | 229 638.00 | | 231 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | 2 092.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 270 359.00 | 265 831.00 | | 270 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 472.00 | 27 100.00 | | 29 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 5 441.00 | | 5 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | 5 245.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 085.00 | 271 366.00 | | 349 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 756.00 | 127 609.00 | | 173 756.00 |
EA Autres dettes | 22 140.00 | 21 191.00 | | 22 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 279.00 | 457 951.00 | | 582 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 638.00 | 723 782.00 | | 852 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 041.00 | 457 951.00 | | 574 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 227.00 | | 2 727 227.00 | 2 727 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 227.00 | | 2 727 227.00 | 2 727 227.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | 3 180.00 | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 282.00 | 3 769.00 | | 5 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 282.00 | 3 769.00 | | 7 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | 10 421.00 | | 9 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 897.00 | 10 421.00 | | 9 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 615.00 | -6 651.00 | | -2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 660.00 | 2 153 073.00 | | 2 738 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 132.00 | 2 150 980.00 | | 2 734 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 529.00 | 2 092.00 | | 4 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 697.00 | | 29 087.00 | 253 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 267 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 255 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 258.00 | | 29 087.00 | 241 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 098.00 | 19 501.00 | 15 000.00 | 186 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 358.00 | 19 501.00 | 15 000.00 | 177 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 852.00 | 28 497.00 | | 11 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 852.00 | 28 497.00 | | 11 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 852.00 | 28 497.00 | | 11 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 085.00 | 349 085.00 | | 349 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 441 263.00 | | | 441 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
VB T. V. A. | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 472.00 | 21 235.00 | | 29 472.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 473.00 | 703 473.00 | | 703 473.00 |
VW T.V.A. | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 494.00 | 571 256.00 | | 579 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 258.00 | 5 460.00 | | 11 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | 10 844.00 | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 285 108.00 | 211 725.00 | | 285 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 088.00 | 65 055.00 | | 75 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619 854.00 | 1 314 879.00 | | 1 619 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 991.00 | 6 332.00 | | 6 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 502.00 | 6 456.00 | | 5 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 760.00 | 11 916.00 | | 16 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 164.00 | 139 634.00 | | 175 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 062.00 | 119 948.00 | | 145 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 170.00 | 1 608 834.00 | | 1 999 170.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |