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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 8 432.00 | 1 477.00 | 9 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 293.00 | 60 760.00 | 19 532.00 | 80 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 280.00 | 55 644.00 | 22 635.00 | 78 280.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 184.00 | 124 838.00 | 52 345.00 | 177 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 033.00 | 185 039.00 | 723 993.00 | 909 033.00 |
BZ Autres créances | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CF Disponibilités | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 989.00 | 185 039.00 | 985 949.00 | 1 170 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 173.00 | 309 878.00 | 1 038 295.00 | 1 348 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -469 780.00 | -34 825.00 | | -469 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 042.00 | -434 955.00 | | 102 042.00 |
DL TOTAL (I) | -333 638.00 | -435 680.00 | | -333 638.00 |
DP Provisions pour risques | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 152.00 | 126 745.00 | | 127 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834.00 | 29 834.00 | | 2 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 884.00 | 936 190.00 | | 362 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 266.00 | 458 964.00 | | 94 266.00 |
EA Autres dettes | 768 012.00 | 89 713.00 | | 768 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 298.00 | 1 641 447.00 | | 1 360 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 295.00 | 1 205 767.00 | | 1 038 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 017.00 | | 1 957 017.00 | 1 957 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 017.00 | | 1 957 017.00 | 1 957 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 349.00 | 8 627.00 | | 231 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 349.00 | 15 127.00 | | 231 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 977.00 | 30 391.00 | | 225 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 613.00 | 44 957.00 | | 237 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 264.00 | -29 830.00 | | -6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 790.00 | 3 728 750.00 | | 2 239 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 748.00 | 4 163 706.00 | | 2 137 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 042.00 | -434 955.00 | | 102 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 231.00 | 11 000.00 | | 199 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 753.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 330.00 | 10 247.00 | | 189 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 636.00 | | |
6T Sur comptes clients | 200 758.00 | | 15 718.00 | 200 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 758.00 | | 15 718.00 | 200 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 758.00 | 11 636.00 | 15 718.00 | 200 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 885.00 | 300 540.00 | 62 345.00 | 362 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 013.00 | 70 162.00 | 209 355.00 | 768 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 338.00 | 996 338.00 | | 996 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 038.00 | 996 338.00 | 8 700.00 | 1 005 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 151.00 | 594 955.00 | 271 700.00 | 1 355 151.00 |