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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 910.00 | 8 925.00 | 985.00 | 9 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 274.00 | 68 439.00 | 24 834.00 | 93 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 280.00 | 49 656.00 | 17 624.00 | 67 280.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 764.00 | 127 020.00 | 51 744.00 | 178 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 066.00 | 147 441.00 | 870 625.00 | 1 018 066.00 |
BZ Autres créances | 127 312.00 | | 127 312.00 | 127 312.00 |
CF Disponibilités | 136 698.00 | | 136 698.00 | 136 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 506.00 | 147 441.00 | 1 153 065.00 | 1 300 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 270.00 | 274 461.00 | 1 204 809.00 | 1 479 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -367 739.00 | -469 781.00 | | -367 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 592.00 | 102 042.00 | | 92 592.00 |
DL TOTAL (I) | -241 047.00 | -333 639.00 | | -241 047.00 |
DP Provisions pour risques | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 2 835.00 | | 3 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 283.00 | 362 885.00 | | 457 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 285.00 | 94 266.00 | | 108 285.00 |
EA Autres dettes | 738 279.00 | 768 013.00 | | 738 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 219.00 | 1 360 298.00 | | 1 434 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 809.00 | 1 038 296.00 | | 1 204 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 332.00 | | 2 530 332.00 | 2 530 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 332.00 | | 2 530 332.00 | 2 530 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 764.00 | 231 349.00 | | 13 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 964.00 | 231 349.00 | | 13 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 850.00 | 225 978.00 | | 33 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 850.00 | 237 614.00 | | 33 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 886.00 | -6 264.00 | | -19 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 026.00 | 2 239 791.00 | | 2 615 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 434.00 | 2 137 749.00 | | 2 522 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 592.00 | 102 042.00 | | 92 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
6T Sur comptes clients | 185 040.00 | | 37 599.00 | 185 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 040.00 | | 37 599.00 | 185 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 676.00 | | 37 599.00 | 196 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220.00 | 1 420.00 | 1 800.00 | 3 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 283.00 | 403 169.00 | 54 115.00 | 457 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 285.00 | 108 285.00 | | 108 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 279.00 | 90 348.00 | 256 473.00 | 738 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 152.00 | 5 477.00 | 48 163.00 | 127 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 391.00 | 1 150 391.00 | | 1 150 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 691.00 | 1 150 391.00 | 8 300.00 | 1 158 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 219.00 | 608 699.00 | 360 550.00 | 1 434 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |