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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 292.00 | 25 185.00 | 1 106.00 | 26 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 160.00 | 25 185.00 | 40 975.00 | 66 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BZ Autres créances | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 713.00 | | 167 713.00 | 167 713.00 |
CF Disponibilités | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 198.00 | | 399 198.00 | 399 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 359.00 | 25 185.00 | 440 173.00 | 465 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
DH Report à nouveau | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
EA Autres dettes | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 517.00 | | | 286 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 173.00 | | | 440 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 382.00 | | | 284 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 239.00 | | -1 239.00 | -1 239.00 |
FG Production vendue services | 189 576.00 | | 189 576.00 | 189 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 414.00 | | | 197 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 468.00 | | | 182 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 273.00 | 2 911.00 | | 22 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 2 911.00 | | 22 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 081.00 | 156 081.00 | | 156 081.00 |
UX Autres créances clients | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 933.00 | 7 798.00 | 2 135.00 | 9 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 517.00 | 284 382.00 | 2 135.00 | 286 517.00 |