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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 916.00 | 29 611.00 | 13 305.00 | 42 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 161.00 | 29 611.00 | 55 550.00 | 85 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 804.00 | | 197 804.00 | 197 804.00 |
CF Disponibilités | 279 303.00 | | 279 303.00 | 279 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 218.00 | | 493 218.00 | 493 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 380.00 | 29 611.00 | 548 769.00 | 578 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
DH Report à nouveau | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
EA Autres dettes | 260 572.00 | | | 260 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 376.00 | | | 359 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 769.00 | | | 548 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 245.00 | | | 307 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -938.00 | | -938.00 | -938.00 |
FG Production vendue services | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 571.00 | | 2 590.00 | 82 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161.00 | | 2 590.00 | 4 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 550.00 | 3 060.00 | | 26 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 550.00 | 3 060.00 | | 26 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 572.00 | 260 572.00 | | 260 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 136.00 | 6.00 | | 52 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VP Divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 700.00 | 16 110.00 | 2 590.00 | 18 700.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 376.00 | 307 245.00 | | 359 376.00 |