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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 916.00 | 32 521.00 | 10 395.00 | 42 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 661.00 | 32 521.00 | 50 140.00 | 82 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 758.00 | | 198 758.00 | 198 758.00 |
CF Disponibilités | 244 473.00 | | 244 473.00 | 244 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 954.00 | | 453 954.00 | 453 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 616.00 | 32 521.00 | 504 094.00 | 536 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 539.00 | | | 99 539.00 |
DH Report à nouveau | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DL TOTAL (I) | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
EA Autres dettes | 201 125.00 | | | 201 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 979.00 | | | 302 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 094.00 | | | 504 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 979.00 | | | 302 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 555.00 | | -1 555.00 | -1 555.00 |
FG Production vendue services | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 82 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 611.00 | 2 909.00 | | 29 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 611.00 | 2 909.00 | | 29 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 125.00 | 201 125.00 | | 201 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812.00 | 10 722.00 | 90.00 | 10 812.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 979.00 | 302 979.00 | | 302 979.00 |