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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 292.00 | 25 884.00 | 407.00 | 26 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 160.00 | 25 884.00 | 40 276.00 | 66 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 974.00 | | 147 974.00 | 147 974.00 |
CF Disponibilités | 206 818.00 | | 206 818.00 | 206 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 717.00 | | 374 717.00 | 374 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 878.00 | 25 884.00 | 414 993.00 | 440 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
DH Report à nouveau | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
EA Autres dettes | 153 177.00 | | | 153 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 993.00 | | | 414 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 727.00 | | | 239 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -950.00 | | -950.00 | -950.00 |
FG Production vendue services | 194 759.00 | | 194 759.00 | 194 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 808.00 | | 193 808.00 | 193 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 024.00 | | | 175 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 185.00 | 699.00 | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | 699.00 | | 25 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137.00 | 2.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 862.00 | 239 727.00 | | 241 862.00 |