| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | 222.00 | 350.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171.00 | 3 261.00 | 910.00 | 4 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 150.00 | 1 147.00 | 49 003.00 | 50 150.00 |
BZ Autres créances | 83 128.00 | | 83 128.00 | 83 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 676.00 | 1 147.00 | 149 529.00 | 150 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 848.00 | 4 408.00 | 150 439.00 | 154 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 3 438.00 | | 4 720.00 |
DG Autres réserves | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 586.00 | 25 630.00 | | -4 586.00 |
DL TOTAL (I) | 108 298.00 | 137 233.00 | | 108 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 398.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 44 357.00 | | 9 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 050.00 | 13 988.00 | | 29 050.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 3 458.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 988.00 | 62 201.00 | | 40 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 439.00 | 199 434.00 | | 150 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 532.00 | | 248 532.00 | 248 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 532.00 | | 248 532.00 | 248 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | 9 889.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385.00 | 284 269.00 | | 250 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 971.00 | 258 639.00 | | 254 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 586.00 | 25 630.00 | | -4 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 580.00 | | 350.00 | 52 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 759.00 | 4 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 910.00 | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 2 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 350.00 | 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 725.00 | 73.00 | 48 759.00 | 51 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 945.00 | | 47 910.00 | 48 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 73.00 | 849.00 | 2 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 394.00 | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101.00 | 394.00 | | 1 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101.00 | 1 547.00 | | 1 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VC Groupe et associés | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |