| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 2 317.00 | 581.00 | 2 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | 222.00 | 350.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 508.00 | 3 017.00 | 41 491.00 | 44 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 454.00 | 1 121.00 | 58 333.00 | 59 454.00 |
BZ Autres créances | 144 266.00 | | 144 266.00 | 144 266.00 |
CF Disponibilités | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 020.00 | 1 121.00 | 216 899.00 | 218 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 529.00 | 4 138.00 | 258 390.00 | 262 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 010.00 | 6 202.00 | | 8 010.00 |
DG Autres réserves | 31 194.00 | 26 644.00 | | 31 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | 36 358.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 122 619.00 | 149 304.00 | | 122 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 837.00 | 2 170.00 | | 3 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 837.00 | 2 170.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 59 852.00 | | 83 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 40 116.00 | | 47 315.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 4 325.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 935.00 | 104 293.00 | | 131 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 390.00 | 255 767.00 | | 258 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 586.00 | | 309 586.00 | 309 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 586.00 | | 309 586.00 | 309 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 108.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 108.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -108.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 12 662.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 492.00 | 314 199.00 | | 352 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 178.00 | 277 841.00 | | 349 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | 36 358.00 | | 3 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508.00 | | 40 000.00 | 4 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | 40 000.00 | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 537.00 | | 2 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 537.00 | | 1 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222.00 | | | 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 170.00 | 1 667.00 | | 2 170.00 |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 381.00 | 228.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 191.00 | 381.00 | 228.00 | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 361.00 | 2 048.00 | 228.00 | 3 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VC Groupe et associés | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 177.00 | 208 177.00 | | 208 177.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 935.00 | 131 935.00 | | 131 935.00 |