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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898.00 | 1 780.00 | 1 118.00 | 2 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | 222.00 | 350.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508.00 | 2 480.00 | 2 028.00 | 4 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 316.00 | 968.00 | 61 348.00 | 62 316.00 |
BZ Autres créances | 181 015.00 | | 181 015.00 | 181 015.00 |
CF Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 707.00 | 968.00 | 253 739.00 | 254 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 215.00 | 3 448.00 | 255 767.00 | 259 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 202.00 | 4 720.00 | | 6 202.00 |
DG Autres réserves | 26 644.00 | 23 479.00 | | 26 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 358.00 | 29 648.00 | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 149 304.00 | 137 946.00 | | 149 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 170.00 | 1 617.00 | | 2 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 170.00 | 1 617.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 852.00 | 43 269.00 | | 59 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 116.00 | 41 886.00 | | 40 116.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 3 751.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 293.00 | 88 906.00 | | 104 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 767.00 | 228 469.00 | | 255 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 511.00 | | 310 511.00 | 310 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 511.00 | | 310 511.00 | 310 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -46.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 4 299.00 | | 12 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 199.00 | 312 998.00 | | 314 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 841.00 | 283 351.00 | | 277 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 358.00 | 29 648.00 | | 36 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614.00 | | 1 612.00 | 3 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 4 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 2 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | | 1 612.00 | 2 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482.00 | 494.00 | 718.00 | 2 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004.00 | 494.00 | 718.00 | 2 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 222.00 | | | 222.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 617.00 | 553.00 | | 1 617.00 |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 968.00 | 1 161.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 968.00 | 1 161.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001.00 | 1 521.00 | 1 161.00 | 3 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 701.00 | 243 701.00 | | 243 701.00 |
VW T.V.A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |